آموزش Plus500: چگونه می‌توان در Plus500 به معامله پرداخت؟

در این مقاله، معامله CFD سهام، بورس کالا، ارز و ارز دیجیتال در Plus500 را به شما آموزش خواهیم داد. در بخش اول راهنمای Plus500، خواهیم دید نرم‌افزار Plus500 چگونه کار می‌کند. همچنین خواهیم دید چگونه می‌توانید اولین معامله خود را در Plus500 انجام دهید. در بخش دوم نیز، به شما یاد می‌دهیم که چگونه تصمیمات تجاری بهتری بگیرید.

افتتاح حساب کاربری آزمایشی

قبل از این‌که این راهنما را بخوانید، یک حساب کاربری آزمایشی و رایگان در Plus500 افتتاح کنید. با یک حساب کاربری آزمایشی، به شما مبلغی پول مجازی تعلق می‌گیرد که می‌توانید از آن برای معامله آزمایشی CFD استفاده کنید. نتایج به‌دست‌آمده از حساب آزمایشی به شما نشان می‌دهد که عملکرد شما در شرایط واقعی، چگونه خواهد بود. از لینک زیر، همین حالا یک حساب کاربری آزمایشی و رایگان در Plus500 افتتاح کنید:

<a class=”button large” href=”/go/plus500fa” target=”_blank” rel=”nofollow”>ثبت نام در Plus500</a>

افتتاح حساب کاربری در Plus500 بسیار آسان است. شما تنها باید آدرس ایمیل خود را وارد کنید و یک رمز عبور انتخاب کنید. بعد از طی‌کردن این مراحل، می‌توانید معاملات خود را آغاز کنید.

plus500 open account

چگونه می‌توان معاملات را در Plus500 آغاز کرد؟

اگر تابه‌حال به نرم‌افزار Plus500 کار نکردید، ممکن است عادت کردن به آن کمی زمان ببرد. در بخش اول این آموزش، نگاهی به مراحل انجام اولین معامله خواهیم داشت. در این بخش خواهید دید که نرم‌افزار Plus500 که WebTrader نام دارد چگونه کار می‌کند:

plus500 webtrader

در سمت چپ صفحه، می‌توانید به‌راحتی CFD مورد نظر را از دسته‌بندی‌های موجود انتخاب کنید. همچنین، می‌توانید نام CFD مورد نظر را در قسمت جستجو وارد کرده و از این طریق آن را پیدا کنید.

Plus500 search manual

برای شروع یک معامله جدید، بر روی دکمه Buy کلیک کنید. با این کار، به صفحه ثبت سفارش منتقل خواهید شد. در این صفحه، می‌توانید به‌سرعت معاملات خود را آغاز کنید.

order screen Plus500 tutorial

همیشه هنگام ثبت سفارش، باید میزانی که قصد معامله دارید را مشخص کنید. برای مثال، اگر قصد معامله CFD سهام را دارید، باید تعداد سهام مورد نظر را وارد کنید. هنگامی‌که بر روی دکمه Buy کلیک می‌کنید، معامله به‌سرعت انجام می‌شود.

نکته: از قابلیت حد سود و ضرر (Stop Loss/Profit) استفاده کنید

پیشنهاد می‌کنیم که هنگام ثبت معامله، از قابلیت حد سود و حد ضرر استفاده کنید تا در صورت رسیدن سود یا زیان به مقداری مشخص، معامله شما به طور خودکار بسته شود.

automatic profit loss tutorial

البته هنگامی‌که حد ضرر را مشخص می‌کنید، ممکن است که به دلیل شرایط خاص بازار نتواند معامله را به اتمام برساند. هنگامی‌که تحرکات زیادی در بازار وجود دارد، ممکن است بیش از حد مشخص شده ضرر کنید. آیا می‌خواهید حتماً معامله در آن میزان مشخص بسته شود؟ پس از قابلیت حد ضرر تضمینی (Guaranteed Stop Loss) استفاده کنید.

چگونه می‌توان در Plus500 ثبت سفارش کرد؟

در نرم‌افزار Plus500، قابلیت ثبت سفارش برای معاملات تعریف شده است. ثبت سفارش به این معناست که شما قیمت خاصی را برای خرید CFD مشخص می‌کنید و کارگزاری به طور خودکار در آن قیمت CFD را برای شما معامله می‌کند. برای ثبت این دستور، گزینه Advanced را انتخاب کنید و سپس قیمت موردنظر را در بخش buy as the price وارد کنید.

Plus500 place order tutorial

بعد از این‌که اقدام به ثبت سفارش کردید، می‌توانید آن را در بخش “Open Positions” مشاهده کنید. همچنین در این بخش می‌توانید این سفارش را لغو کنید یا میزان حد سود و زیان را مشخص کنید.

نکته: حد ضرر متحرک

شما می‌توانید از قابلیت حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در Plus500 استفاده کنید. حد ضرر متحرک همانند حد ضرر عمل می‌کند اما همراه با سود احتمالی معامله بالا می‌رود. می‌توانید میزان این حد ضرر را نیز مشخص کنید. مثلاً می‌توانید مشخص کنید در صورت افت قیمت سهام تا 5 دلار، این قابلیت فعال شود. سپس، این میزان همراه با سود تغییر خواهد کرد و اگر سود 3 دلار بیشتر شد، این حد ضرر نیز 3 دلار بالا می‌رود.

شما می‌توانید از حد ضرر متحرک برای کسب نهایت سود در شرایط صعودی بازار استفاده کنید. گاهی سخت است که پیش‌بینی کنیم چه زمانی روند قیمت کاهشی می‌شود. با حد ضرر تضمینی، نهایت سود ممکن را از روند کسب خواهید کرد و درعین‌حال، از سود خود در برابر ضرر نیز محافظت می‌کنید.

buy bitcoins plus500

چگونه می‌توان معاملات را در Plus500 مدیریت کرد؟

بعد از بازکردن معامله، می‌توانید تمام معاملات باز را در بخش Open Positions مشاهده کنید. همواره باید نتایج معاملات خود را زیر نظر داشته باشید. در کنار هر معامله، یک مبلغ مثبت یا منفی وجود دارد. این مبلغ، سود یا زیان شما در این معامله را نشان می‌دهد. اما نتایج هر معامله زمانی قطعی می‌شود که شما معامله را به اتمام برسانید. تا آن زمان، نتایج به‌دست‌آمده قطعی نیستند.

همواره باید پول کافی در حساب خود داشته باشید. اگر پول کافی در حساب خود نداشته باشید، ممکن است کارگزاری معامله شما به اتمام برسد و سرمایه خود را از دست بدهید.

چگونه می‌توان بر کاهش قیمت سرمایه‌گذاری کرد؟

Plus500 به شما این امکان را می‌دهد تا از کاهش قیمت نیز سود کسب کنید. شما هر دارایی را که انتخاب کنید، دو گزینه برای معامله آن وجود دارد. خرید یا پیش‌فروش. هنگامی‌که بر روی گزینه خرید کلیک می‌کنید، در صورت افزایش قیمت سود خواهید کرد. اما اگر CFD مورد نظر را پیش‌فروش کنید، از کاهش قیمت آن سود خواهید کرد. 

امکان پیش‌فروش در معاملات باعث می‌شود شما انعطاف بیشتری در معاملات خود داشته باشید. اما مهم است که توجه داشته باشید، در صورت پیش‌فروش CFD از لحاظ تئوری ممکن است بی‌نهایت ضرر کنید. چراکه قیمت یک سهام ممکن است در نهایت صفر شود اما هیچ سقفی برای بالا رفتن قیمت سهام وجود ندارد. البته Plus500 نمی‌گذارد که موجودی حساب شما منفی شود.

<short selling Plus500>

چگونه می‌توان در معاملات Plus500 از اهرم مالی استفاده کرد؟

شما در Plus500 این گزینه را دارید که از اهرم مالی (Leverage) استفاده کنید. با استفاده از اهرم مالی، می‌توانید چند برابر سرمایه خود، سرمایه‌گذاری کنید. البته استفاده از اهرم مالی در معاملات، ریسک‌هایی نیز در بر دارد. اما اهرم مالی در معاملات Plus500 چگونه کار می‌کند؟

میزان اهرم مالی مجاز در هر معامله CFD، متفاوت است. هنگامی‌که نسبت مجاز استفاده از اهرم مالی 1:10 باشد، شما می‌توانید با سرمایه 1000 دلاری، تا 10,000 دلار سرمایه‌گذاری کنید. در واقع، Plus500 9,000 دلار سرمایه مورد نیاز معامله شما را تأمین خواهد کرد. در این صورت، سود یا زیان شما در معامله چند برابر خواهد شد. اگر شما در معامله، CFD 100 دلار تغییر قیمت داشته باشد، بدون اهرم مالی نتایج زیر حاصل خواهد شد:

  • با  100 دلار سود CFD، 100 دلار سود خواهید کرد.
  • با 100 دلار ضرر CFD، 100 دلار ضرر خواهید کرد.

حالا اگر در همین معامله، از اهرم مالی 1:10 استفاده کنید، سود یا زیان شما چندبرابر خواهد شد. با 100 دلار تغییر قیمت CFD، شما:

  • شما 1000 دلار در معامله سود خواهید کرد.
  • شما 1000 دلار در معامله ضرر خواهید کرد.

دقت کنید که در این نوع معاملات، شما همواره باید حداقل میزان لازم برای انجام معاملات را داشته باشید. اگر از اهرم مالی 1:10 استفاده می‌کنید، تنها با 10 درصد کاهش قیمت، کل سرمایه خود را از دست می‌دهید. آیا دوست دارید بیشتر درباره استفاده از اهرم مالی در معاملات Plus500 بخوانید؟ پس مقاله “استفاده از اهرم مالی در معاملات Plus500” را مطالعه کنید.

چگونه می‌توان ریسک معاملات را مدیریت کرد؟

اکنون یاد گرفته‌اید که در پلتفرم Plus500، یک معامله را آغاز کنید. در ادامه این آموزش، به شما یاد می‌دهیم که تصمیمات تجاری بهتری بگیرید. باتوجه‌به یک سری نکات، می‌توانید ریسک معامله و ازدست‌دادن سرمایه خود را پایین بیاورید.

اگر می‌خواهید نتایج خوبی کسب کنید، همواره باید ریسک معاملات را در Plus500 در نظر بگیرید. بسیاری از معامله‌گران به دلیل توجه نکردن به ریسک معاملات، سرمایه خود را از دست می‌دهند.

برای به‌دست‌آوردن نتایج خوب در معاملات، باید نسبت خوبی بین ریسک و سود معاملات شما وجود داشته باشد. معامله‌ای که 1 دلار احتمال سود و 10 دلار احتمال ضرر دارد، معامله جالبی نیست. اما معامله‌ای که 10 دلار احتمال سود و 1 دلار احتمال ضرر داشته باشد، می‌تواند معامله سودآوری باشد.

اگر همواره معاملاتی انجام دهید که احتمال سود بیشتری نسبت به ضرر داشته باشند، می‌توانید نتایج خوبی کسب کنید. اگر از این استراتژی استفاده کنید، حتی اگر نصف معاملات شما سود ده باشند، باز هم سود خواهید کرد. به همین دلیل، تنها معاملاتی را انجام دهید که نسبت خوبی بین احتمال سود و زیان دارند.

چگونه می‌توان زمان‌بندی آغاز معاملات را مشخص کرد؟

هنگامی‌که قصد انجام معامله‌گرفتید، باید پیش از معامله، یک برنامه برای انجام آن داشته باشید. اگر بدون برنامه اقدام به معامله کنید، به‌احتمال زیاد زیان خواهید کرد. به همین دلیل، پیش از انجام معامله، موارد زیر را مشخص کنید:

  • چرا می‌خواهید این CFD خاص را معامله کنید؟
  • چه میزان سود می‌خواهید از این معامله به دست بیاورید؟
  • نهایت ضرر این معامله چقدر است؟

با مشخص‌کردن این موارد پیش از انجام معامله، از تصمیمات اشتباه و احساسی جلوگیری خواهید کرد. می‌توانید تصمیمات تجاری خود را بر اساس یکی از روش‌های تحلیلی انجام دهید. محبوب‌ترین روش‌های تحلیل در معاملات به شرح زیر است:

  • آنالیز فاندامنتال: در این روش، اعداد و ارقام مالی شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرند.
  • آنالیز سنتیمنتال: در این روش، عواطف و احساسات عمومی نسبت به یک دارایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
  • آنالیز تکنیکال: در این روش، الگوها و ترندهای موجود در نمودار قیمت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آنالیز فاندامنتال چگونه کار می‌کند؟

در آنالیز فاندامنتال (Fundamental Analysis)، اعداد و ارقام مالی یک CFD مورد بررسی قرار می‌گیرد. هنگامی‌که سهام شرکتی را بررسی می‌کنیم، این اعداد و ارقام می‌توانند میزان سود و فروش شرکت باشند. هنگامی‌که جفت ارزی را مورد بررسی قرار می‌دهیم، این اعداد می‌توانند عملکرد اقتصادی کشور مبدأ ارز باشد. به یاد داشته باشید که قیمت سهام تحت تأثیر این اطلاعات مشخص شده است و این اطلاعات تأثیر خود را در قیمت گذاشته‌اند.

اگر اعداد و ارقام منتشر شده بهتر از پیش‌بینی‌ها باشند، قیمت افزایش پیدا می‌کند. اما اگر اعداد و ارقام مالی از پیش‌بینی‌ها کمتر باشد، قیمت سقوط خواهد کرد. در آنالیز فاندامنتال، تأثیر این اعداد و ارقام را در قیمت بررسی می‌کنیم. هنگامی‌که اطلاعات جدیدی منتشر می‌شود، مشاهده می‌کنیم که قیمت شروع به نوسان می‌کند و شما به‌عنوان تریدر یا معامله‌گر، می‌توانید از این نوسان سود کسب کنید.

آنالیز سنتیمنتال چگونه کار می‌کند؟

هنگامی‌که از آنالیز سنتیمنتال (Sentimental Analysis) استفاده می‌کنید، در واقع عواطف و احساسات یک سرمایه‌گذار متوسط را مورد بررسی قرار می‌دهید. مثلاً در بازار ارزهای دیجیتال مشاهده می‌کنید که اکثر معامله‌گران مبتدی هستند. این معامله‌گران، چشم‌بسته شروع به معامله بیت‌کوین (Bitcoin) می‌کنند و امید دارند از معاملات خود سود کسب کنند.

این نوع آنالیز نشان می‌دهد که در بعضی مواقع، سرمایه‌گذاران وحشت می‌کنند و شروع به فروش سهام خود می‌کنند. هنگامی‌که مدارک تقلب BMW منتشر شد، قیمت سهام این شرکت سقوط کرد. هنگامی‌که چین اعلام کرد که قصد دارد معامله بیت‌کوین را ممنوع کند، قیمت بیت‌کوین نیز سقوط کرد. البته بعد از چنین سقوط‌هایی می‌بینیم که قیمت دوباره به سطح نرمال خود بازمی‌گردد.

شما تنها با تحلیل و بررسی عرضه و تقاضا در بازار، می‌توانید سود خوبی در معاملات خود کسب کنید. به همین دلیل، قیمت یک سهام در بازار، الزاماً برابر با ارزش آن سهام نیست. هنگامی‌که به معامله CFD می‌پردازید، باید خود را به‌جای یک سرمایه‌گذار عادی قرار دهید تا بتوانید رفتار او را پیش‌بینی کنید. سعی کنید پیش‌بینی کنید یک سرمایه‌گذار عادی در چنین موقعیتی چه رفتاری از خود نشان خواهد داد و معاملات خود را براین‌اساس پیش ببرید.

آنالیز تکنیکال چگونه کار می‌کند؟

بیشتر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران زمانی که قصد دارند معامله کوتاه‌مدت انجام دهند، از آنالیز تکنیکال (Technical Analysis) استفاده می‌کنند. برای انجام آنالیز تکنیکال، تنها احتیاج به یک نمودار قیمت دارید. در این روش آنالیز، از روش‌های آنالیز فاندامنتال یا سنتیمنتال استفاده نمی‌شود.

ساده‌ترین راه آنالیز تکنیکال، شناخت و پیدا کردن الگوها و ترندها در نمودار قیمت است. در این روش تحلیل، شما به طول فعالانه، سعی می‌کنید که تحولات قیمتی را پیش‌بینی کنید تا در کف قیمت اقدام به خرید کنید و در سقف قیمت، دارایی خریداری شده را بفروشید. این روش در ظاهراً ساده است اما در عمل پیچیدگی‌های خود را دارد. در ادامه این مقاله، بیشتر درباره استفاده آنالیز تکنیکال و نقش آن در تصمیم‌گیری معاملاتی توضیح خواهیم داد.

ترند قیمت را مشخص کنید

یکی از اولین مراحل آنالیز تکنیکال، پیدا کردن ترند قیمت در نمودار است. در مجموع، می‌توان گفت که سه نوع ترند وجود دارد. اولین‌ترند، ترند صعودی (Uptrend) است. هنگامی‌که قیمت افزایشی است، می‌گوییم که قیمت ترند صعودی پیدا کرده است.

uptrend

البته ترند همیشه صعودی نیست. اگر قیمت‌ها عمدتاً نزولی باشند، می‌گوییم ترند کاهشی (Downtrend) است.

downtrend manual

بعضی اوقات نیز، ترند جهت خاصی ندارد و خریداران و فروشندگان در نبرد هستند و قیمت دائماً در حال نوسان است. در این شرایط، می‌گوییم شرایط بازار در حالت رکود (Consolidation) قرار دارد.

consolidation plus500

معامله با استفاده از ترند

اگر می‌خواهید در معاملات خود نتایج خوبی به دست آورید، بهتر است همیشه همسو با ترند کنونی بازار معامله کنید. هنگامی‌که ترند بازار صعودی است، سعی کنید بیشتر CFD را خریداری کنید. اگر ترند بازار نزولی است، سعی کنید اقدام به پیش‌فروش CFD کنید تا از کاهش قیمت سود کسب کنید.

البته هنگامی‌که ترند بازار صعودی است، نباید در سقف قیمتی اقدام به خریداری کنید. می‌توانید بعد از کمی کاهش قیمت اقدام به خریداری کنید. در زیر، می‌توانید اصلاح قیمتی را مشاهده کنید:

impuls retracement explanation plus500

در زمان ترند نزولی بازار، باید برعکس عمل کنید. مثلاً بعد از این‌که کمی قیمت افزایش یافت، می‌توانید اقدام به پیش‌فروش کنید:

در هنگام رکود یا زمانی که ترند مشخصی در بازار وجود ندارد، می‌توانید به خرید و فروش CFD بپردازید. می‌توانید در کف قیمت خریداری کنید و پس از افزایش قیمت، دوباره CFD را بفروشید.

پیدا کردن محورهای افقی

شما می‌توانید در نرم‌افزار Plus500، بر روی نمودار قیمت محورهای افقی رسم کنید. برای این کار، می‌توانید از Drawing Tool استفاده کنید:

horizontal drawing tool Plus500 tutorial

محور افقی باید در جایی رسم شود که نمودار قیمت چند بار آن نقطه را لمس کرده است. این نقاط معمولاً بهترین زمان برای انجام معامله است. اگر می‌خواهید تصمیم مطمئن‌تری بگیرید، باید از نمودار شمعی (Candlestick) استفاده کنید. در بخش آخر آموزش Plus500، به نحوه استفاده از نمودار شمعی خواهیم پرداخت.

horizontal levels Plus500

چگونه می‌توان از نمودار شمعی در معاملات استفاده کرد؟

نمودار شمعی (Candlestick) اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار خطی به شما می‌دهد. قبل از استفاده از نمودار، باید نمودار شمعی را در نرم‌افزار Plus500 فعال کنید. می‌توانید با فشردن این دکمه در نرم‌افزار، این نمودار را فعال کنید:

switch candlesticks plus500

حال، باید بدانید که نمودار شمعی چگونه کار می‌کند. این نمودار از دو بخش تشکیل شده است:

  • بدنه: بخش رنگی این نمودار، بدنه نام دارد.
  • سایه: بخش باریک‌تر این نمودار، سایه نام دارد.

بدنه این نمودار، نشان می‌دهد که دارایی در چه قیمتی بازگشایی شده است و در چه قیمتی بسته شده است. سایه نمودار، در واقع نشان‌دهنده کمینه و بیشینه قیمت در طول روز است. رنگ این نمودار نیز، نشان می‌دهد که قیمت افزایشی بوده است یا کاهشی. رنگ سبز به معنای افزایش قیمت و رنگ قرمز، نشان‌دهنده کاهش قیمت است.

هنگامی‌که نمودار قرمز رنگ است، قسمت بالایی نمودار نشان‌دهنده قیمت اولیه و قسمت تحتانی، نشان‌دهنده قیمت پایانی است. اگر رنگ نمودار سبز باشد، بخش پایینی نمودار قیمت اولیه و بخش پایینی نشان‌دهنده قیمت پایانی است.

این نمودارهای شمعی، نشان‌دهنده ترند واضح در بازار هستند

در ادامه، نمودارهایی که ترند واضح بازار را نشان می‌دهند، بررسی خواهیم کرد.

High Test / Low Test

High Test در نمودار شمعی زمانی است که بدنه نمودار در یک‌سوم بالایی قرار دارد. در این نوع نhigh testمودار، سایه بلندی مشاهده می‌شود. در این نمودار، رنگ اهمیتی ندارد. این نمودار، جدالی میان خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد که در طی این تقابل، خریداران شکست‌خورده‌اند. به همین دلیل، این نمودار می‌تواند سیگنالی برای فروش باشد.

Low Test دقیقاً معکوس این نمودار است. در این نوع نمودار، بدنه در یک‌سوم پایینی قرار دارد. این نوع نمودار، نشان می‌دهد که در طی تقابل خریداران و فروشندگان، فروشندگان شکست‌خورده‌اند. این نمودار نیز، سیگنالی برای خرید است.

bullish engulfing barنمودار پوششی گاوی / خرسی

نمودار پوششی خرسی (Bearish Engulfing Bar) یکی از قوی‌ترین سیگنال‌های فروش است. این نمودار، در واقع ترکیبی از دو نمودار شمعی است. اولین نمودار، یک شمع افزایشی است که در ادامه آن، یک شمع کاهشی قرار گرفته است که ابتدای نمودار کاهشی از انتهای نمودار افزایشی پایین‌تر است.

نمودار پوششی گاوی (Bullish Engulfing Bar) کاملاً برعکس نمودار قبلی است. این نمودار نیز از دو شمع تشکیل شده اما در اینجا شمع اول کاهشی است و بعد از آن یک شمع افزایشی پدیدار شده است که بدنه این شمع از انتهای شمع اول، بالاتر است. این نمودار نیز، سیگنالی قوی برای خرید است.

نمودارهای شمعی زیر، ترند واضحی نشان نمی‌دهند

در زیر، نمودارهایی را مشاهده می‌کنیم که ترند واضحی در بازار نشان نمی‌دهند. معمولاً بعد از هر دوره رکود، حرکاتی قوی در بازار مشاهده می‌شود.

نمودار دوجیdoji bar

نمودار دوجی (Doji)، رکود شدیدی در بازار را نشان می‌دهد. در این نمودار، سایه بلند است اما بدنه شمع کوتاه است و بدنه تقریباً در وسط قرار گرفته است.

inside barنمودار درونی 

نمودار درونی (Inside) نیز نشان‌دهنده رکود در بازار است. در این نمودار، بالاترین و پایین‌ترین نقطه، تقریباً در رنج نقاط بالا و پایین نمودار قبل قرار دارند.

همین حالا شروع به معامله کنید!

اگر کل این مقاله را مطالعه کرده‌اید، اکنون دانش کافی برای آغاز معاملات در Plus500 را دارید. شما می‌توانید تمام این اطلاعات را با استفاده از حساب کاربری آزمایشی و رایگان خود امتحان کنید. همواره ریسک معاملات را در نظر داشته باشید و استراتژی خوبی در نظر بگیرید. با استفاده از استراتژی‌های گوناگون، خواهید دید که بهترین روش برای شما کدام است. از لینک زیر، همین حالا می‌توانید یک حساب کاربری آزمایشی و رایگان در Plus500 افتتاح کنید:

<a class=”button large” href=”/go/plus500far22″ target=”_blank” rel=”nofollow”>ثبت نام در Plus500</a>

This post is also available in: فارسی English Nederlands Español Čeština polski Română Svenska Italiano Deutsch العربية עברית Português Русский Dansk Norsk bokmål Français 简体中文 繁體中文